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出纳 4.5k～6k

大专 经验不限 北京

更新时间： 2017-05-24

华创科技（北京）股份有限公司
私营/民营企业 100 - 499人

职位要求

招聘日期： 2017-05-24 ~ 2017-07-23

职位描述

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责协助各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，负责编制资金周报。 9、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 10、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 11、完成领导交办的其他事项。 12、熟悉银行信贷业务、外汇业务优先，北京户籍优先。