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出纳
3.5k~4.5k
大专
二年以上
上海-松江区
更新时间:
2017-05-24
职位要求
招聘日期:
2017-05-24 ~ 2017-07-23
职位描述
岗位:出纳
工作内容:
1、资金管理工作
(1)负责现金、银行存款账户的管理、查账、对账、资料提供等相关工作;
(2)办理提取和保管现金业务,现金余额与流水账实核对相符;
(3)负责编制资金日报表,每日收、付款明细表;按日登记现金和银行日记账,做到日清月结;
(4)严格按照公司要求及流程,做对外付款与备用金借款付款:
(5)负责员工现金报销,根据清单做员工薪资发放等:
(6)收集银行存款对账收单,协助编制银行存款余额调节表,做到银行对帐相符发现差错及时查清更正;
(7)配合应收及应付往来款项的查账工作;
(8)负责保管各项票据及承兑业务;严格控制远期支票或空白支票;
(9)打印当日网银凭单,付款单、报销单交制证会计,并及时到银行取回回单交与相关会计制作凭证;
(10)收取、保管废品款、住房互助金并登记相关流水账,每月与会计核对一次;
(11)月底交存电话费、手机费,电力局开局电费发票;
2、其它相关或临时任务。
任职资格:
(1) 大专及以上学历,财务相关专业;
(2) 两年以上出纳或相关工作经验;熟悉国家相关法律法规政策和企业会计准则;熟悉现金及银行结算制度及流程;
(3)熟练使用OFFICE软件;
(4) 身体健康,具有良好的道德操守、团队合作精神以及敬业精神。